基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合(004648) |
净值：
1.1199
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3759 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.57% | 1827/7433 |
| 最近一月 | -0.77% | 1716/7433 |
| 最近三月 | 1.43% | 2836/7433 |
| 最近六月 | 0.45% | 1531/7433 |
| 最近一年 | 2.94% | 1057/7433 |
| 今年以来 | 1.78% | 3268/7433 |
| 成立以来 | 39.53% | 2152/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12368.78 | 18.42 |
| 金融业 | 1302.46 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 629.98 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.20 | 0.89 |
| 建筑业 | 516.28 | 0.77 | 其他 | 51715.79 | 77.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17198.54 | 22.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 57100.72 | 73.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.66 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 558.72 | 0.72 |
| 其他各项资产 | 2334.11 | 3.02 |
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