基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时乐臻定开混合(003331) |
净值：
1.3822
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3822 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1026.89 | 2.67 |
| 金融业 | 670.58 | 1.74 |
| 房地产业 | 388.91 | 1.01 |
| 采矿业 | 364.50 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.18 | 0.93 | 其他 | 35671.22 | 92.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3418.04 | 8.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10692.43 | 27.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24481.07 | 63.42 |
| 其他各项资产 | 8.29 | 0.02 |
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