基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达澳银消费优选混合(610007) |
净值：
2.3400
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.8300 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 6.05% | 818/4672 |
| 最近一月 | 9.78% | 771/4672 |
| 最近三月 | 24.74% | 834/4672 |
| 最近六月 | 24.55% | 1283/4672 |
| 最近一年 | 79.57% | 661/4672 |
| 今年以来 | 15.90% | 745/4672 |
| 成立以来 | 225.11% | 547/4672 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3065.22 | 78.50 |
| 租赁和商务服务业 | 231.30 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 224.61 | 5.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.60 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.35 | 0.29 | 其他 | 253.05 | 6.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3698.30 | 93.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 256.83 | 6.49 |
| 其他各项资产 | 4.27 | 0.11 |
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