首页 - 基金 - 中信保诚嘉润66个月定开债(010462) - 基金净值
中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0848 1.1888
2 2025-07-25 1.0840 1.1880
3 2025-07-18 1.0832 1.1872
4 2025-07-11 1.0823 1.1863
5 2025-07-04 1.0815 1.1855
6 2025-06-30 1.0810 1.1850
7 2025-06-27 1.0807 1.1847
8 2025-06-20 1.0798 1.1838
9 2025-06-13 1.0790 1.1830
10 2025-06-06 1.0782 1.1822
11 2025-05-30 1.0773 1.1813
12 2025-05-23 1.0765 1.1805
13 2025-05-16 1.0757 1.1797
14 2025-05-09 1.0748 1.1788
15 2025-04-30 1.0738 1.1778
16 2025-04-25 1.0732 1.1772
17 2025-04-18 1.0724 1.1764
18 2025-04-11 1.0716 1.1756
19 2025-04-03 1.0707 1.1747
20 2025-03-28 1.0700 1.1740
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