基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕盛混合A(005343) |
净值：
0.9916
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9916 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000546 | 金圆股份 | 317.86 | 3852.46 | 8.73 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600499 | 科达制造 | 272.66 | 3874.50 | 8.78 | 制造业 |
| 000546 | 金圆股份 | 236.28 | 3527.66 | 7.86 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 000155 | 川能动力 | 226.50 | 4040.76 | 9.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600499 | 科达制造 | 215.09 | 3600.61 | 8.02 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24884.64 | 56.36 |
| 采矿业 | 7816.39 | 17.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4040.76 | 9.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3852.46 | 8.73 | 其他 | 3558.73 | 8.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40594.26 | 90.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4002.20 | 8.89 |
| 其他各项资产 | 445.71 | 0.99 |
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