| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8950 | 0.8950 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) |
净值：
0.9320
|
累计净值：0.9320 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 161519.30 | 94.20 |
| 制造业 | 314.54 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.43 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10.67 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.04 | 0.00 |
| 其他 | 9602.52 | 5.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 139410.14 | 93.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9210.75 | 6.18 |
| 其他各项资产 | 501.44 | 0.34 |
微信公众号
证券之星APP
