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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2595 1.2595
2 2025-07-31 1.2619 1.2619
3 2025-07-30 1.2830 1.2830
4 2025-07-29 1.2783 1.2783
5 2025-07-28 1.2830 1.2830
6 2025-07-25 1.2826 1.2826
7 2025-07-24 1.2906 1.2906
8 2025-07-23 1.2863 1.2863
9 2025-07-22 1.2840 1.2840
10 2025-07-21 1.2742 1.2742
11 2025-07-18 1.2639 1.2639
12 2025-07-17 1.2568 1.2568
13 2025-07-16 1.2554 1.2554
14 2025-07-15 1.2600 1.2600
15 2025-07-14 1.2684 1.2684
16 2025-07-11 1.2649 1.2649
17 2025-07-10 1.2671 1.2671
18 2025-07-09 1.2557 1.2557
19 2025-07-08 1.2574 1.2574
20 2025-07-07 1.2538 1.2538
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