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华泰柏瑞价值增长混合A(460005) |
净值：
5.0183
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日增长率：
1.49%
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累计净值：6.4573 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.87% | 922/4964 |
| 最近一月 | 5.38% | 1485/4964 |
| 最近三月 | -11.42% | 3700/4964 |
| 最近六月 | 8.98% | 1974/4964 |
| 最近一年 | 40.74% | 1498/4964 |
| 今年以来 | -1.93% | 3688/4964 |
| 成立以来 | 902.50% | 54/4964 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.0302 | 3.24% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.0305 | 3.24% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 976.59 | 23858.16 | 7.33 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 702.59 | 19229.93 | 6.61 | 科学研究和技术服务业 |
| 600887 | 伊利股份 | 505.84 | 19474.82 | 5.98 | 制造业 |
| 300012 | 华测检测 | 498.10 | 14195.90 | 6.86 | 科学研究和技术服务业 |
| 600845 | 宝信软件 | 362.39 | 26214.94 | 8.05 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 56299.04 | 27.19 |
| 金融业 | 37379.38 | 18.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 35418.99 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18128.30 | 8.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13805.32 | 6.67 | 其他 | 46002.95 | 22.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 263766.71 | 77.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78102.99 | 22.81 |
| 其他各项资产 | 588.29 | 0.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-02-18 | 至今 | 李晓西 | 429 | 36.73 | 33.29 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 259.78 | 79.94 |
| 2014-01-06 | 2014-06-04 | 汪晖 | 149 | -9.61 | -2.22 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 156.95 | 118.48 |
| 现任基金经理：李晓西 | |||||
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