基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬泓利债券A(006059) |
净值：
1.0229
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1999 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 4647/5254 |
| 最近一月 | -0.10% | 4179/5254 |
| 最近三月 | 1.93% | 541/5254 |
| 最近六月 | 1.21% | 522/5254 |
| 最近一年 | 2.69% | 1498/5254 |
| 今年以来 | 1.76% | 503/5254 |
| 成立以来 | 20.67% | 1387/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 42107.46 | 10.15 |
| 金融业 | 22155.28 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3966.22 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3961.82 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1903.16 | 0.46 | 其他 | 340533.62 | 82.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 80380.34 | 15.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 414212.67 | 82.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9100.04 | 1.80 |
| 其他各项资产 | 1409.13 | 0.28 |
微信公众号
证券之星APP
