基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通鑫(001470) |
净值：
1.6860
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7450 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 1256/7433 |
| 最近一月 | 3.08% | 74/7433 |
| 最近三月 | 17.19% | 15/7433 |
| 最近六月 | 17.35% | 58/7433 |
| 最近一年 | 23.79% | 35/7433 |
| 今年以来 | 5.02% | 1362/7433 |
| 成立以来 | 84.16% | 1186/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.87 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000656 | 金科股份 | 74.58 | 366.19 | 1.00 | 房地产业 |
| 600031 | 三一重工 | 38.83 | 966.48 | 0.76 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 231.13 | 3.72 |
| 金融业 | 73.86 | 1.19 |
| 建筑业 | 27.20 | 0.44 |
| 采矿业 | 19.18 | 0.31 |
| 教育 | 11.85 | 0.19 | 其他 | 5845.65 | 94.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 389.61 | 5.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2140.85 | 30.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2400.30 | 34.73 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1880.27 | 27.20 |
| 其他各项资产 | 100.66 | 1.46 |
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