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民生加银医药健康股票A(009898) |
净值：
0.5775
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.5775 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.18% | 705/1694 |
| 最近一月 | -5.07% | 1163/1694 |
| 最近三月 | -1.17% | 1214/1694 |
| 最近六月 | -2.47% | 721/1694 |
| 最近一年 | -22.10% | 1371/1694 |
| 今年以来 | -1.70% | 1472/1694 |
| 成立以来 | -45.18% | 1654/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16186.32 | 61.59 |
| 卫生和社会工作 | 2633.57 | 10.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2383.14 | 9.07 |
| 医疗保健 | 1344.37 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 893.67 | 3.40 | 其他 | 2838.16 | 10.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23443.22 | 88.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 236.17 | 0.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2734.07 | 10.33 |
| 其他各项资产 | 48.13 | 0.18 |
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