| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 建信智能生活混合 | 0.8518 | 0.8518 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
0.9077
|
日增长率：
0.51%
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累计净值：0.9077 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 5057/7433 |
| 最近一月 | -6.16% | 6101/7433 |
| 最近三月 | -2.93% | 6220/7433 |
| 最近六月 | -16.88% | 6349/7433 |
| 最近一年 | -13.36% | 5387/7433 |
| 今年以来 | -1.76% | 6387/7433 |
| 成立以来 | -14.82% | 6074/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20168.57 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1317.74 | 4.28 |
| 房地产业 | 1020.67 | 3.31 |
| 房地产 | 979.78 | 3.18 |
| 住宿和餐饮业 | 470.30 | 1.53 |
| 其他 | 6847.96 | 22.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27510.07 | 88.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2879.31 | 9.29 |
| 其他各项资产 | 617.98 | 1.99 |
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