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国寿安保目标策略混合发起A(004818) |
净值：
1.3288
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.3288 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.01% | 4097/7433 |
| 最近一月 | -3.34% | 3970/7433 |
| 最近三月 | 3.84% | 1098/7433 |
| 最近六月 | 1.53% | 1108/7433 |
| 最近一年 | 4.68% | 665/7433 |
| 今年以来 | 5.90% | 1040/7433 |
| 成立以来 | 28.44% | 2486/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23409.83 | 57.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 866.61 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.07 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.65 | 0.01 | 其他 | 16252.85 | 40.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24298.17 | 59.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12458.51 | 30.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2975.15 | 7.33 |
| 其他各项资产 | 873.26 | 2.15 |
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