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招商招祥纯债D(011955)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1448 1.1448
2 2025-07-31 1.1445 1.1445
3 2025-07-30 1.1434 1.1434
4 2025-07-29 1.1428 1.1428
5 2025-07-28 1.1438 1.1438
6 2025-07-25 1.1428 1.1428
7 2025-07-24 1.1431 1.1431
8 2025-07-23 1.1446 1.1446
9 2025-07-22 1.1455 1.1455
10 2025-07-21 1.1460 1.1460
11 2025-07-18 1.1465 1.1465
12 2025-07-17 1.1464 1.1464
13 2025-07-16 1.1460 1.1460
14 2025-07-15 1.1458 1.1458
15 2025-07-14 1.1451 1.1451
16 2025-07-11 1.1455 1.1455
17 2025-07-10 1.1457 1.1457
18 2025-07-09 1.1462 1.1462
19 2025-07-08 1.1462 1.1462
20 2025-07-07 1.1465 1.1465
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