首页 - 基金 - 中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 基金净值
中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.0202 1.0202
2 2025-05-16 1.0193 1.0193
3 2025-05-15 1.0202 1.0202
4 2025-05-14 1.0215 1.0215
5 2025-05-13 1.0210 1.0210
6 2025-05-12 1.0208 1.0208
7 2025-05-09 1.0196 1.0196
8 2025-05-08 1.0195 1.0195
9 2025-05-07 1.0176 1.0176
10 2025-05-06 1.0173 1.0173
11 2025-04-30 1.0152 1.0152
12 2025-04-29 1.0155 1.0155
13 2025-04-28 1.0142 1.0142
14 2025-04-25 1.0147 1.0147
15 2025-04-24 1.0147 1.0147
16 2025-04-23 1.0149 1.0149
17 2025-04-22 1.0143 1.0143
18 2025-04-21 1.0141 1.0141
19 2025-04-18 1.0137 1.0137
20 2025-04-17 1.0133 1.0133
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