名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
景顺景盛A | 1.0450 | 1.2010 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
景顺景盛A(002065) |
净值:
1.0390
|
日增长率:
0.10%
|
累计净值:1.1950 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 88404.22 | 8.18 |
制造业 | 35272.48 | 3.26 |
建筑业 | 16440.53 | 1.52 |
房地产业 | 8030.55 | 0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3603.76 | 0.33 |
其他 | 929870.23 | 85.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 91508.84 | 15.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 475233.69 | 82.40 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5500.33 | 0.95 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1508.18 | 0.26 |
其他各项资产 | 2987.41 | 0.52 |