基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰责任投资混合A(011155) |
净值：
0.6926
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8884 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3133.91 | 33.96 |
| 房地产 | 1534.32 | 16.62 |
| 非日常生活消费品 | 1295.63 | 14.04 |
| 通讯业务 | 717.47 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.92 | 5.41 | 其他 | 2048.86 | 22.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8559.62 | 91.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 757.60 | 8.12 |
| 其他各项资产 | 16.00 | 0.17 |
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