基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利优享灵活配置混合A(004814) |
净值：
1.4638
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.7434 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 5058/7433 |
| 最近一月 | -1.18% | 2173/7433 |
| 最近三月 | 3.87% | 1082/7433 |
| 最近六月 | 1.77% | 1037/7433 |
| 最近一年 | 5.68% | 554/7433 |
| 今年以来 | 7.65% | 593/7433 |
| 成立以来 | 74.08% | 1312/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 86714.99 | 33.18 |
| 制造业 | 74917.33 | 28.67 |
| 金融业 | 26762.63 | 10.24 |
| 房地产业 | 16184.53 | 6.19 |
| 建筑业 | 9566.27 | 3.66 | 其他 | 47198.83 | 18.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 246090.22 | 91.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5045.53 | 1.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15093.78 | 5.64 |
| 其他各项资产 | 1427.01 | 0.53 |
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