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首页 > 基金> 海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)
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选基池

海富通瑞兴3个月定开债券A

(012012)
净值：
1.0132
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0376 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01320.05%
2023-02-101.01270.03%
2023-02-031.01090.04%
2023-01-131.0096-0.02%
2023-01-121.00980.02%
2023-01-111.0096-0.01%
2023-01-101.0097-0.12%
2023-01-091.0109-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 5.1832亿元
最近分红 海富通瑞兴3个月定开债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 365/5254
最近一月 0.37% 1092/5254
最近三月 1.69% 907/5254
最近六月 0.09% 2658/5254
最近一年 2.70% 1479/5254
今年以来 0.67% 2667/5254
成立以来 4.15% 3587/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：夏妍妍
  • 基金公告
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