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汇添富多元价值发现混合C(013368)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9154 0.9154
2 2025-07-31 0.9177 0.9177
3 2025-07-30 0.9311 0.9311
4 2025-07-29 0.9310 0.9310
5 2025-07-28 0.9289 0.9289
6 2025-07-25 0.9281 0.9281
7 2025-07-24 0.9321 0.9321
8 2025-07-23 0.9258 0.9258
9 2025-07-22 0.9221 0.9221
10 2025-07-21 0.9119 0.9119
11 2025-07-18 0.9028 0.9028
12 2025-07-17 0.8948 0.8948
13 2025-07-16 0.8931 0.8931
14 2025-07-15 0.8967 0.8967
15 2025-07-14 0.8980 0.8980
16 2025-07-11 0.8960 0.8960
17 2025-07-10 0.8918 0.8918
18 2025-07-09 0.8848 0.8848
19 2025-07-08 0.8908 0.8908
20 2025-07-07 0.8842 0.8842
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