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首页 > 基金> 万家悦兴3个月定期开放债券(011952)
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选基池

万家悦兴3个月定期开放债券

(011952)
净值：
1.0059
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0444 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
万家悦兴3个月定期开放债券(011952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00590.03%
2023-02-101.00560.01%
2023-02-031.00550.01%
2023-01-201.00440.01%
2023-01-131.0044-0.05%
2023-01-121.00490.01%
2023-01-111.00480.05%
2023-01-101.0043-0.14%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 44.2788亿元
最近分红 万家悦兴3个月定期开放债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3124/5254
最近一月 0.06% 3542/5254
最近三月 0.69% 3845/5254
最近六月 -0.13% 3300/5254
最近一年 2.27% 2421/5254
今年以来 0.09% 4656/5254
成立以来 4.56% 3496/5254
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万家人工智能混合A1.98744.57%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家悦兴3个月定期开放债券(011952)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
万家悦兴3个月定期开放债券(011952)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：周潜玮
  • 基金公告
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