基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581) |
净值：
1.0675
|
日增长率：
0.44%
|
累计净值：1.2072 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.36% | 259/1076 |
| 最近一月 | -0.43% | 234/1076 |
| 最近三月 | 0.79% | 292/1076 |
| 最近六月 | -1.39% | 318/1076 |
| 最近一年 | -0.35% | 271/1076 |
| 今年以来 | 1.63% | 447/1076 |
| 成立以来 | 20.37% | 169/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 117025.01 | 92.79 |
| 债券 | 6078.64 | 4.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2704.75 | 2.14 |
| 其他各项资产 | 307.23 | 0.24 |
微信公众号
证券之星APP
