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首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有A(007231)
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选基池

国泰民安养老目标日期2040三年持有A

(007231)
净值：
1.2063
日增长率：
0.87%
累计净值：1.2063 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
国泰民安养老目标日期2040三年持有A(007231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.20630.87%
2023-02-081.1959-0.28%
2023-02-011.21330.72%
2023-01-181.19680.03%
2023-01-111.1839-0.16%
2023-01-101.18580.10%
2023-01-091.18460.46%
2023-01-061.17920.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 周珞晏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.6500亿元
最近分红 国泰民安养老目标日期2040三年持有A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 619/1076
最近一月 -2.29% 634/1076
最近三月 -0.29% 619/1076
最近六月 -3.34% 489/1076
最近一年 -3.23% 401/1076
今年以来 1.88% 355/1076
成立以来 17.87% 186/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行15.8780.940.57金融业
601658邮储银行9.4650.990.35金融业
601658邮储银行7.2032.110.41金融业
601658邮储银行6.2933.900.27金融业
000001平安银行5.5983.740.57金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业153.272.36
其他6341.0997.64
国泰民安养老目标日期2040三年持有A(007231)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153.272.35
存托凭证0.000.00
基金投资5627.1686.20
债券424.606.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99.961.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.111.32
其他各项资产136.672.09
国泰民安养老目标日期2040三年持有A(007231)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：周珞晏
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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