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首页 > 基金> 大成消费精选股票A(011923)
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选基池

大成消费精选股票A

(011923)
净值：
0.8788
日增长率：
2.01%
累计净值：0.8788 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
大成消费精选股票A(011923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87882.01%
2023-02-100.8615-0.35%
2023-02-030.8737-0.85%
2023-01-200.89680.17%
2023-01-130.89441.76%
2023-01-120.8789-0.45%
2023-01-110.8829-0.50%
2023-01-100.88730.90%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 大成基金 基金经理 张烨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 3.7576亿元
最近分红 大成消费精选股票A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 1222/1694
最近一月 -5.58% 1265/1694
最近三月 -1.86% 1293/1694
最近六月 -2.49% 725/1694
最近一年 -0.36% 444/1694
今年以来 -1.95% 1498/1694
成立以来 -17.02% 1375/1694
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份53.591661.294.39制造业
600690海尔智家53.321320.743.51制造业
600887伊利股份43.601437.933.83制造业
600887伊利股份41.221520.613.90制造业
600887伊利股份38.871611.553.31制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30612.1464.25
非日常生活消费品3371.767.08
科学研究和技术服务业2519.815.29
租赁和商务服务业2149.174.51
农、林、牧、渔业1286.542.70
其他7703.9316.17
大成消费精选股票A(011923)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
大成消费精选股票A(011923)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张烨
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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