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汇添富稳健添益一年持有混合(010219) |
净值：
0.9783
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9783 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.82% | 2356/7433 |
| 最近一月 | -1.55% | 2524/7433 |
| 最近三月 | 0.73% | 3809/7433 |
| 最近六月 | -0.43% | 1983/7433 |
| 最近一年 | 2.33% | 1218/7433 |
| 今年以来 | 0.63% | 4805/7433 |
| 成立以来 | -3.69% | 5061/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23530.95 | 8.12 |
| 金融业 | 7284.30 | 2.51 |
| 建筑业 | 2275.29 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1751.42 | 0.60 |
| 房地产 | 1551.13 | 0.54 | 其他 | 253360.77 | 87.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 50811.40 | 18.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 224078.31 | 79.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5908.21 | 2.10 |
| 其他各项资产 | 72.44 | 0.03 |
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