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德邦沪港深龙头混合C(010784)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.7739 0.7739
2 2025-07-31 0.7846 0.7846
3 2025-07-30 0.7991 0.7991
4 2025-07-29 0.8034 0.8034
5 2025-07-28 0.8004 0.8004
6 2025-07-25 0.7990 0.7990
7 2025-07-24 0.8041 0.8041
8 2025-07-23 0.7976 0.7976
9 2025-07-22 0.7942 0.7942
10 2025-07-21 0.7890 0.7890
11 2025-07-18 0.7810 0.7810
12 2025-07-17 0.7710 0.7710
13 2025-07-16 0.7725 0.7725
14 2025-07-15 0.7740 0.7740
15 2025-07-14 0.7721 0.7721
16 2025-07-11 0.7663 0.7663
17 2025-07-10 0.7652 0.7652
18 2025-07-09 0.7567 0.7567
19 2025-07-08 0.7624 0.7624
20 2025-07-07 0.7542 0.7542
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