基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚成长动力混合A(009913) |
净值：
1.3332
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.3332 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 431.75 | 2715.71 | 2.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 341.24 | 1921.18 | 3.77 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 321.04 | 1813.88 | 4.72 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002129 | 中环股份 | 153.70 | 4348.17 | 7.37 | 制造业 |
| 002129 | 中环股份 | 140.05 | 5405.93 | 9.93 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22297.58 | 57.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1813.88 | 4.72 |
| 房地产业 | 1025.51 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961.13 | 2.50 |
| 非日常生活消费品 | 932.31 | 2.42 | 其他 | 11419.67 | 29.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27499.64 | 70.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11386.70 | 29.24 |
| 其他各项资产 | 52.74 | 0.14 |
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