基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
1.1923
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1923 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.39% | 4759/7433 |
| 最近一月 | -3.07% | 3782/7433 |
| 最近三月 | 0.08% | 4624/7433 |
| 最近六月 | -3.85% | 3754/7433 |
| 最近一年 | -6.63% | 4211/7433 |
| 今年以来 | 6.04% | 996/7433 |
| 成立以来 | 15.57% | 2917/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51645.00 | 35.53 |
| 采矿业 | 11782.78 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11320.48 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10603.20 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 7187.42 | 4.94 | 其他 | 52825.37 | 36.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 135629.47 | 89.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6518.70 | 4.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8547.24 | 5.67 |
| 其他各项资产 | 18.37 | 0.01 |
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