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南方优享分红混合A(005123) |
净值：
0.9633
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.5633 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.13% | 5963/7433 |
| 最近一月 | -1.62% | 2584/7433 |
| 最近三月 | 4.41% | 899/7433 |
| 最近六月 | -7.44% | 4812/7433 |
| 最近一年 | 7.10% | 424/7433 |
| 今年以来 | 6.99% | 732/7433 |
| 成立以来 | 50.15% | 1857/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 75349.26 | 87.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3972.54 | 4.61 |
| 采矿业 | 127.69 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.20 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.99 | 0.01 | 其他 | 6779.93 | 7.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 79494.40 | 87.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2663.75 | 2.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.00 | 3.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5799.47 | 6.37 |
| 其他各项资产 | 16.03 | 0.02 |
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