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嘉实稳元纯债债券A(003461)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1906 1.3196
2 2025-07-31 1.1903 1.3193
3 2025-07-30 1.1895 1.3185
4 2025-07-29 1.1890 1.3180
5 2025-07-28 1.1897 1.3187
6 2025-07-25 1.1890 1.3180
7 2025-07-24 1.1891 1.3181
8 2025-07-23 1.1903 1.3193
9 2025-07-22 1.1910 1.3200
10 2025-07-21 1.1915 1.3205
11 2025-07-18 1.1919 1.3209
12 2025-07-17 1.1919 1.3209
13 2025-07-16 1.1917 1.3207
14 2025-07-15 1.1916 1.3206
15 2025-07-14 1.1911 1.3201
16 2025-07-11 1.1913 1.3203
17 2025-07-10 1.1914 1.3204
18 2025-07-09 1.1920 1.3210
19 2025-07-08 1.1921 1.3211
20 2025-07-07 1.1926 1.3216
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