基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥C(001634) |
净值：
1.1288
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2837 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 4426.49 | 11.70 |
| 制造业 | 1630.37 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815.85 | 2.16 |
| 房地产业 | 532.85 | 1.41 |
| 采矿业 | 213.75 | 0.56 | 其他 | 30212.44 | 79.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7619.32 | 19.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29171.29 | 76.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.64 | 2.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 319.99 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 17.54 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
