基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合A(009776) |
净值：
0.8651
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.8651 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.86% | 5597/7433 |
| 最近一月 | -8.52% | 6896/7433 |
| 最近三月 | -1.99% | 5883/7433 |
| 最近六月 | -13.39% | 5929/7433 |
| 最近一年 | -15.67% | 5674/7433 |
| 今年以来 | -2.81% | 6727/7433 |
| 成立以来 | -20.86% | 6549/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 716840.58 | 76.95 |
| 卫生和社会工作 | 98380.85 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 21254.42 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 17468.08 | 1.88 |
| 金融业 | 5825.95 | 0.63 | 其他 | 71725.11 | 7.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 870815.99 | 93.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6448.04 | 0.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9997.01 | 1.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 45982.55 | 4.93 |
| 其他各项资产 | 400.98 | 0.04 |
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