基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫发混合A(004131) |
净值：
1.5793
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：1.6023 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4549.98 | 15.67 |
| 金融业 | 612.44 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433.74 | 1.49 |
| 房地产业 | 361.22 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.55 | 0.55 | 其他 | 22932.03 | 78.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6323.19 | 20.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21327.54 | 68.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3427.83 | 11.01 |
| 其他各项资产 | 69.10 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
