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南方500信息ETF发起式联接A(002900) |
净值：
1.0949
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0949 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 104/1546 |
| 最近一月 | -0.89% | 303/1546 |
| 最近三月 | 8.73% | 108/1546 |
| 最近六月 | 6.74% | 190/1546 |
| 最近一年 | -1.93% | 434/1546 |
| 今年以来 | 14.55% | 89/1546 |
| 成立以来 | 8.52% | 517/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 796.19 | 1.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 39440.85 | 92.58 |
| 债券 | 1784.86 | 4.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 552.24 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 29.80 | 0.07 |
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