| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 国泰金龙债券C | 1.0000 | 1.7930 |
| 白酒B | 1.8512 | 4.8589 |
| 军工B | 1.5000 | 2.2200 |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.7015 | 1.7015 |
| 国防B | 1.7640 | 1.2020 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金龙债券C(020012) |
净值：
0.9510
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7440 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9056.88 | 95.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 175.43 | 1.85 |
| 其他各项资产 | 262.70 | 2.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-02-09 | 至今 | 刘波 | 159 | 3.94 | 2.20 |
| 2020-03-13 | 至今 | 王玉 | 492 | -8.91 | 5.03 |
| 2010-04-29 | 2020-03-13 | 吴晨 | 3606 | 50.57 | 69.01 |
| 2009-03-27 | 2010-07-23 | 陈强 | 483 | 5.06 | 7.70 |
| 2008-06-05 | 2009-07-16 | 林勇 | 406 | 6.07 | 10.60 |
| 现任基金经理：刘波 王玉 | |||||
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