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首页 > 基金> 招商安盈债券C(012233)
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选基池

招商安盈债券C

(012233)
净值：
1.0286
日增长率：
0.15%
累计净值：1.3449 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商安盈债券C(012233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02860.15%
2023-02-101.0271-0.13%
2023-02-031.0266-0.12%
2023-01-201.02430.17%
2023-01-191.02260.22%
2023-01-131.01830.11%
2023-01-121.0172-0.02%
2023-01-111.01740.17%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 蔡振 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 45.3600亿元
最近分红 招商安盈债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 4364/5254
最近一月 0.62% 330/5254
最近三月 2.14% 336/5254
最近六月 0.38% 1675/5254
最近一年 3.50% 511/5254
今年以来 2.26% 273/5254
成立以来 9.29% 2642/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力5171.2013031.413.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力3574.9111332.454.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力3008.019776.023.67电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力1474.313582.571.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
601918新集能源1320.446734.241.83采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37635.718.30
采矿业20825.514.59
交通运输、仓储和邮政业12012.542.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业6785.711.50
农、林、牧、渔业5594.811.23
其他370644.7981.73
招商安盈债券C(012233)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
招商安盈债券C(012233)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：蔡振 尹晓红
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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