基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精选定开A(001117) |
净值：
1.7798
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.7798 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.38% | 6233/7433 |
| 最近一月 | -4.67% | 5043/7433 |
| 最近三月 | -1.37% | 5600/7433 |
| 最近六月 | -6.18% | 4448/7433 |
| 最近一年 | -0.55% | 2476/7433 |
| 今年以来 | -0.78% | 5966/7433 |
| 成立以来 | 69.33% | 1394/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 212858.72 | 38.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 71391.30 | 12.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60838.14 | 10.92 |
| 金融业 | 29682.45 | 5.33 |
| 卫生和社会工作 | 21285.66 | 3.82 | 其他 | 160984.90 | 28.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 516664.60 | 92.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 674.85 | 0.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38752.21 | 6.93 |
| 其他各项资产 | 2777.14 | 0.50 |
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