基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金国鑫发起C(009762) |
净值：
1.2328
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.9792 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.08% | 4184/7433 |
| 最近一月 | -3.93% | 4457/7433 |
| 最近三月 | 1.83% | 2406/7433 |
| 最近六月 | -2.50% | 3214/7433 |
| 最近一年 | -9.36% | 4727/7433 |
| 今年以来 | 0.27% | 5211/7433 |
| 成立以来 | -1.34% | 4692/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11165.08 | 67.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1557.58 | 9.48 |
| 卫生和社会工作 | 1309.93 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1018.17 | 6.20 |
| 住宿和餐饮业 | 172.13 | 1.05 | 其他 | 1209.42 | 7.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15233.83 | 92.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 172.18 | 1.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1086.16 | 6.58 |
| 其他各项资产 | 26.12 | 0.16 |
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