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南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.1523
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1523 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 1727/7433 |
| 最近一月 | -0.96% | 1919/7433 |
| 最近三月 | 1.32% | 2985/7433 |
| 最近六月 | -0.30% | 1901/7433 |
| 最近一年 | 1.27% | 1655/7433 |
| 今年以来 | 1.18% | 4028/7433 |
| 成立以来 | 14.12% | 2960/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601088 | 中国神华 | 300.00 | 4941.04 | 1.25 | 采矿业 |
| 600886 | 国投电力 | 250.00 | 2255.00 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 230.00 | 2283.92 | 0.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 230.00 | 2210.32 | 0.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002142 | 宁波银行 | 227.54 | 6976.25 | 1.76 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16756.80 | 18.90 |
| 金融业 | 4261.44 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1407.93 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654.77 | 0.74 |
| 房地产业 | 605.20 | 0.68 | 其他 | 64959.56 | 73.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24598.50 | 22.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 82292.80 | 73.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1726.99 | 1.55 |
| 其他各项资产 | 2667.37 | 2.40 |
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