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万家元贞量化选股股票C(012351)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 0.9322 0.9322
2 2025-04-24 0.9319 0.9319
3 2025-04-23 0.9296 0.9296
4 2025-04-22 0.9306 0.9306
5 2025-04-21 0.9276 0.9276
6 2025-04-18 0.9170 0.9170
7 2025-04-17 0.9193 0.9193
8 2025-04-16 0.9198 0.9198
9 2025-04-15 0.9207 0.9207
10 2025-04-14 0.9190 0.9190
11 2025-04-11 0.9133 0.9133
12 2025-04-10 0.9132 0.9132
13 2025-04-09 0.9016 0.9016
14 2025-04-08 0.8964 0.8964
15 2025-04-07 0.8789 0.8789
16 2025-04-03 0.9430 0.9430
17 2025-04-02 0.9459 0.9459
18 2025-04-01 0.9463 0.9463
19 2025-03-31 0.9361 0.9361
20 2025-03-28 0.9408 0.9408
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