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首页 > 基金> 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)(008931)
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选基池

中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)

(008931)
净值：
1.0443
日增长率：
1.01%
累计净值：1.0443 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)(008931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.04431.01%
2023-02-081.0339-0.28%
2023-01-061.01291.29%
2022-12-311.0000-0.01%
2022-12-301.00010.01%
2022-12-271.00000.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中加基金 基金经理 郭智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 617/1076
最近一月 -1.24% 452/1076
最近三月 0.00% 960/1076
最近六月 0.00% 820/1076
最近一年 0.00% 820/1076
今年以来 3.13% 129/1076
成立以来 3.13% 313/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)(008931)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)(008931)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：郭智
  • 基金公告
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