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交银可转债债券A(007316) |
净值：
1.4309
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4309 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.73% | 5074/5254 |
| 最近一月 | -2.32% | 4994/5254 |
| 最近三月 | 3.87% | 48/5254 |
| 最近六月 | -4.68% | 4570/5254 |
| 最近一年 | 0.36% | 3736/5254 |
| 今年以来 | 5.65% | 38/5254 |
| 成立以来 | 39.77% | 612/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1765.01 | 16.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.70 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.65 | 0.72 |
| 金融业 | 63.20 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.28 | 0.38 | 其他 | 8339.32 | 80.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2136.47 | 18.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8947.26 | 78.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 249.01 | 2.19 |
| 其他各项资产 | 43.80 | 0.38 |
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