加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)
净值：
1.0112
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0112 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01120.24%
2023-02-101.0088-0.17%
2023-02-031.00970.03%
2023-01-201.0070-0.01%
2023-01-191.00710.28%
2023-01-131.00010.38%
2023-01-120.9963-0.08%
2023-01-110.9971-0.13%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 侯杰 马龙 孙麓深
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.4662亿元
最近分红 招商瑞盈9个月持有期混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2032/7433
最近一月 -1.05% 2027/7433
最近三月 1.32% 2995/7433
最近六月 -2.80% 3354/7433
最近一年 -2.40% 3103/7433
今年以来 1.13% 4092/7433
成立以来 0.06% 4337/7433
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行659.563996.933.90金融业
601939建设银行426.132352.263.64金融业
601398工商银行304.431324.272.05金融业
002266浙富控股247.261760.491.02水利、环境和公共设施管理业
601111中国国航243.471811.421.10交通运输、仓储和邮政业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8773.5113.57
金融业4298.586.65
能源1246.521.93
通讯业务351.780.54
信息传输、软件和信息技术服务业174.210.27
其他49809.5777.04
招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：侯杰 马龙 孙麓深
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    暂无信息！
更多>>

定期公告

    暂无信息！
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年