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万家新利灵活配置混合(519191)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.5994 1.9620
2 2025-04-24 1.6092 1.9718
3 2025-04-23 1.6106 1.9732
4 2025-04-22 1.6187 1.9813
5 2025-04-21 1.6147 1.9773
6 2025-04-18 1.6157 1.9783
7 2025-04-17 1.6216 1.9842
8 2025-04-16 1.6283 1.9909
9 2025-04-15 1.6317 1.9943
10 2025-04-14 1.6315 1.9941
11 2025-04-11 1.5940 1.9566
12 2025-04-10 1.5973 1.9599
13 2025-04-09 1.5819 1.9445
14 2025-04-08 1.5861 1.9487
15 2025-04-07 1.5421 1.9047
16 2025-04-03 1.6985 2.0611
17 2025-04-02 1.7077 2.0703
18 2025-04-01 1.7102 2.0728
19 2025-03-31 1.6945 2.0571
20 2025-03-28 1.7235 2.0861
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