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国寿安保高股息混合A(009500) |
净值：
0.8780
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8780 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.14% | 6849/7433 |
| 最近一月 | -3.21% | 3885/7433 |
| 最近三月 | -1.40% | 5617/7433 |
| 最近六月 | -9.65% | 5295/7433 |
| 最近一年 | -9.94% | 4831/7433 |
| 今年以来 | 2.51% | 2661/7433 |
| 成立以来 | -15.03% | 6094/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 1555.12 | 20.66 |
| 采矿业 | 1363.70 | 18.12 |
| 金融业 | 1321.55 | 17.56 |
| 制造业 | 1052.11 | 13.98 |
| 批发和零售业 | 457.28 | 6.08 | 其他 | 1776.10 | 23.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7027.03 | 93.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 523.03 | 6.92 |
| 其他各项资产 | 3.79 | 0.05 |
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