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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) |
净值：
1.0675
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0675 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.54% | 1712/7433 |
| 最近一月 | -0.72% | 1669/7433 |
| 最近三月 | 1.73% | 2508/7433 |
| 最近六月 | 0.93% | 1316/7433 |
| 最近一年 | 3.57% | 881/7433 |
| 今年以来 | 1.32% | 3845/7433 |
| 成立以来 | 5.98% | 3452/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2286.27 | 8.58 |
| 非日常生活消费品 | 597.06 | 2.24 |
| 能源 | 487.29 | 1.83 |
| 日常消费品 | 348.92 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295.66 | 1.11 | 其他 | 22628.43 | 84.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4475.17 | 21.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16050.03 | 76.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 437.33 | 2.09 |
| 其他各项资产 | 8.07 | 0.04 |
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