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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) |
净值：
0.9668
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9668 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.19% | 869/7433 |
| 最近一月 | -0.63% | 1538/7433 |
| 最近三月 | 1.82% | 2415/7433 |
| 最近六月 | -3.22% | 3527/7433 |
| 最近一年 | -3.03% | 3274/7433 |
| 今年以来 | 1.15% | 4073/7433 |
| 成立以来 | -3.93% | 5089/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1303.52 | 12.42 |
| 金融业 | 520.53 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.40 | 0.94 |
| 采矿业 | 82.86 | 0.79 | 其他 | 8488.21 | 80.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2005.31 | 18.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7662.25 | 70.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1160.73 | 10.72 |
| 其他各项资产 | 2.04 | 0.02 |
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