基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫安混合A(001664) |
净值：
1.2422
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2422 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.83% | 2361/7433 |
| 最近一月 | -0.37% | 1227/7433 |
| 最近三月 | 0.71% | 3842/7433 |
| 最近六月 | -0.80% | 2213/7433 |
| 最近一年 | -0.86% | 2602/7433 |
| 今年以来 | 2.11% | 2948/7433 |
| 成立以来 | 23.76% | 2625/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 695.83 | 14.12 |
| 房地产业 | 205.43 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.17 | 2.46 |
| 金融业 | 105.81 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 60.14 | 1.22 | 其他 | 3738.60 | 75.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1346.44 | 27.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2490.35 | 50.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 607.73 | 12.28 |
| 其他各项资产 | 505.19 | 10.21 |
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