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申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0136 1.2594
2 2025-07-17 1.0136 1.2594
3 2025-07-16 1.0134 1.2592
4 2025-07-15 1.0132 1.2590
5 2025-07-14 1.0127 1.2585
6 2025-07-11 1.0129 1.2587
7 2025-07-10 1.0131 1.2589
8 2025-07-09 1.0136 1.2594
9 2025-07-08 1.0136 1.2594
10 2025-07-07 1.0139 1.2597
11 2025-07-04 1.0136 1.2594
12 2025-07-03 1.0134 1.2592
13 2025-07-02 1.0131 1.2589
14 2025-07-01 1.0126 1.2584
15 2025-06-30 1.0123 1.2581
16 2025-06-27 1.0123 1.2581
17 2025-06-26 1.0121 1.2579
18 2025-06-25 1.0119 1.2577
19 2025-06-24 1.0122 1.2580
20 2025-06-23 1.0126 1.2584
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