基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生策略C(009709) |
净值：
3.6280
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日增长率：
0.64%
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累计净值：3.6280 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.72% | 182/7433 |
| 最近一月 | 4.08% | 51/7433 |
| 最近三月 | 8.01% | 211/7433 |
| 最近六月 | -8.04% | 4947/7433 |
| 最近一年 | -12.77% | 5292/7433 |
| 今年以来 | 10.28% | 249/7433 |
| 成立以来 | -12.41% | 5881/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 76321.96 | 38.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44676.17 | 22.71 |
| 批发和零售业 | 15372.20 | 7.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9231.50 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8253.00 | 4.19 | 其他 | 42915.64 | 21.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 161254.77 | 78.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14546.02 | 7.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27296.85 | 13.31 |
| 其他各项资产 | 1923.17 | 0.94 |
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